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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 271.00 | | 883 271.00 | 883 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 733.00 | | 2 408 733.00 | 2 408 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 1 188 686.00 | | 1 188 686.00 | 1 188 686.00 |
CF Disponibilités | 1 571 652.00 | | 1 571 652.00 | 1 571 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 458.00 | | 2 761 458.00 | 2 761 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 192.00 | | 5 170 192.00 | 5 170 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525 446.00 | | 1 525 446.00 | 1 525 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 080.00 | 480 000.00 | | 420 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 450.00 | | | -184 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 433.00 | 1 081 614.00 | | 2 045 433.00 |
DK Provisions réglementées | | 674 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 329 062.00 | 2 283 629.00 | | 2 329 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 604.00 | 577 055.00 | | 2 830 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 8 340.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 129.00 | 585 395.00 | | 2 841 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 192.00 | 2 869 025.00 | | 5 170 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 101.00 | -84 259.00 | | -45 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 919.00 | 1 009 953.00 | | 2 065 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 486.00 | -71 661.00 | | 20 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 433.00 | 1 081 614.00 | | 2 045 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 271.00 | | 883 271.00 | 883 271.00 |
VC Groupe et associés | 417 659.00 | 417 659.00 | | 417 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 830 604.00 | 2 830 604.00 | | 2 830 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771 027.00 | 771 027.00 | | 771 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 957.00 | 1 188 686.00 | 883 271.00 | 2 071 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 129.00 | 2 841 129.00 | | 2 841 129.00 |