| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 132.00 | | 936 132.00 | 936 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 593.00 | | 2 461 593.00 | 2 461 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
CF Disponibilités | 1 566 173.00 | | 1 566 173.00 | 1 566 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 877.00 | | 1 710 877.00 | 1 710 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 470.00 | | 4 172 470.00 | 4 172 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525 446.00 | | 1 525 446.00 | 1 525 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 080.00 | 420 080.00 | | 420 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 982.00 | | | 1 860 982.00 |
DH Report à nouveau | | -184 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 037.00 | 2 045 433.00 | | 31 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 100.00 | 2 329 062.00 | | 2 360 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 524.00 | 2 830 604.00 | | 1 794 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 10 525.00 | | 8 125.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 370.00 | 2 841 129.00 | | 1 812 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 470.00 | 5 170 192.00 | | 4 172 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 370.00 | 2 841 129.00 | | 1 812 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 213.00 | -45 101.00 | | -38 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 646.00 | 2 065 919.00 | | 43 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608.00 | 20 486.00 | | 12 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 037.00 | 2 045 433.00 | | 31 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 733.00 | | 52 860.00 | 2 408 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 733.00 | | 52 860.00 | 2 408 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 132.00 | | 936 132.00 | 936 132.00 |
VC Groupe et associés | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 524.00 | 1 794 524.00 | | 1 794 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 835.00 | 144 703.00 | 936 132.00 | 1 080 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 370.00 | 1 812 370.00 | | 1 812 370.00 |