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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 426.00 | 4 903.00 | 1 522.00 | 6 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 744.00 | 142 545.00 | 27 200.00 | 169 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 994.00 | 147 448.00 | 31 546.00 | 178 994.00 |
060 Stock marchandises | 331 349.00 | 11 945.00 | 319 404.00 | 331 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 197.00 | | 111 197.00 | 111 197.00 |
072 Créances – Autres | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
084 Disponibilités | 297 082.00 | | 297 082.00 | 297 082.00 |
088 Caisse | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 104.00 | 11 945.00 | 756 159.00 | 768 104.00 |
110 Total général Actif | 947 098.00 | 159 393.00 | 787 705.00 | 947 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 513 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 551.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 259.00 | | | 171 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |