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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 426.00 | 5 583.00 | 842.00 | 6 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 709.00 | 157 628.00 | 31 081.00 | 188 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 111.00 | 163 211.00 | 34 900.00 | 198 111.00 |
060 Stock marchandises | 347 603.00 | 3 251.00 | 344 351.00 | 347 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
072 Créances – Autres | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
084 Disponibilités | 351 343.00 | | 351 343.00 | 351 343.00 |
088 Caisse | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 075.00 | 3 251.00 | 852 823.00 | 856 075.00 |
110 Total général Actif | 1 054 186.00 | 166 463.00 | 887 723.00 | 1 054 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 641 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 723.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 563.00 | | | 196 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |