| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 072.00 | 2 909.00 | 162.00 | 3 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 496.00 | 121 153.00 | 66 344.00 | 187 496.00 |
040 Immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 753.00 | 124 062.00 | 69 692.00 | 193 753.00 |
060 Stock marchandises | 352 593.00 | 20 153.00 | 332 440.00 | 352 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 010.00 | | 143 010.00 | 143 010.00 |
072 Créances – Autres | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
084 Disponibilités | 142 564.00 | | 142 564.00 | 142 564.00 |
088 Caisse | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 038.00 | 20 153.00 | 691 885.00 | 712 038.00 |
110 Total général Actif | 905 791.00 | 144 215.00 | 761 577.00 | 905 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 505 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 577.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 390.00 | | | 225 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 358.00 | | | 38 358.00 |