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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 511 256.00 | 93 733.00 | 417 522.00 | 511 256.00 |
040 Immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 300.00 | 93 733.00 | 420 566.00 | 514 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
072 Créances – Autres | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
084 Disponibilités | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 613.00 | | 200 613.00 | 200 613.00 |
110 Total général Actif | 714 913.00 | 93 733.00 | 621 179.00 | 714 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 127 991.00 | | | 127 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 996.00 | | | 440 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415 024.00 | | | 415 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 341 720.00 | | | 341 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -68 895.00 | | | -68 895.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -68 895.00 | | | -68 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 647.00 | | | 70 647.00 |