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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 948.00 | 99 329.00 | 116 620.00 | 215 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 522.00 | 81 221.00 | 228 300.00 | 309 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 842.00 | 180 550.00 | 348 292.00 | 528 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BT Marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 780.00 | | 157 780.00 | 157 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 622.00 | 180 550.00 | 506 072.00 | 686 622.00 |
CU Autres participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 760.00 | 128 074.00 | | 132 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 334.00 | 4 686.00 | | 36 334.00 |
DL TOTAL (I) | 177 479.00 | 141 145.00 | | 177 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 535.00 | 296 198.00 | | 240 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 5 058.00 | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 980.00 | 40 799.00 | | 47 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 221.00 | 36 629.00 | | 33 221.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 471.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 593.00 | 380 154.00 | | 328 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 072.00 | 521 299.00 | | 506 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 110.00 | 139 619.00 | | 144 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 144.00 | 52 406.00 | | 128 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 144.00 | 52 406.00 | | 128 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 535.00 | 56 052.00 | 184 483.00 | 240 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 429.00 | 26 584.00 | 2 845.00 | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 593.00 | 144 110.00 | 184 483.00 | 328 593.00 |