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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 359.00 | 78 003.00 | 126 357.00 | 204 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 047.00 | 50 142.00 | 252 905.00 | 303 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 450.00 | 128 144.00 | 382 305.00 | 510 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CF Disponibilités | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 994.00 | | 138 994.00 | 138 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 444.00 | 128 144.00 | 521 299.00 | 649 444.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 074.00 | 189 235.00 | | 128 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | -61 161.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 141 145.00 | 136 459.00 | | 141 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 198.00 | 403 835.00 | | 296 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 2 756.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 799.00 | 37 990.00 | | 40 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | 38 639.00 | | 36 629.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 1 501.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 154.00 | 484 721.00 | | 380 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 299.00 | 621 180.00 | | 521 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 619.00 | 196 877.00 | | 139 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 198.00 | 55 663.00 | 218 015.00 | 296 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 380.00 | 35 655.00 | 2 725.00 | 38 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 154.00 | 139 619.00 | 218 015.00 | 380 154.00 |