| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 635.00 | 6 235.00 | 7 400.00 | 13 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 313.00 | 18 977.00 | 337.00 | 19 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 279.00 | 29 826.00 | 18 453.00 | 48 279.00 |
BT Marchandises | 291 254.00 | | 291 254.00 | 291 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 045.00 | 1 520.00 | 143 525.00 | 145 045.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 008.00 | 1 520.00 | 468 488.00 | 470 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 287.00 | 31 346.00 | 486 941.00 | 518 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 300.00 | 52 963.00 | | 71 300.00 |
DH Report à nouveau | | -17 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | 36 385.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 156 674.00 | 155 300.00 | | 156 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 816.00 | 42 649.00 | | 62 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 430.00 | 172 523.00 | | 237 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 461.00 | 29 509.00 | | 29 461.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 556.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 267.00 | 245 241.00 | | 330 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 941.00 | 400 541.00 | | 486 941.00 |