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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 635.00 | 9 775.00 | 3 860.00 | 13 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 425.00 | 33 703.00 | 13 722.00 | 47 425.00 |
BT Marchandises | 273 240.00 | | 273 240.00 | 273 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 084.00 | 2 234.00 | 101 851.00 | 104 084.00 |
BZ Autres créances | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 696.00 | 2 234.00 | 472 462.00 | 474 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 122.00 | 35 937.00 | 486 185.00 | 522 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 178.00 | 72 674.00 | | 75 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | 2 504.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 160 563.00 | 159 178.00 | | 160 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 619.00 | 45 527.00 | | 16 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 810.00 | 1.00 | | 116 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 792.00 | 137 430.00 | | 150 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 261.00 | 47 730.00 | | 41 261.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 922.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 622.00 | 231 609.00 | | 325 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 185.00 | 390 787.00 | | 486 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 37 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 563.00 | | 334.00 | 37 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | 1 114.00 | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 933.00 | 1 771.00 | 1.00 | 31 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 933.00 | 1 771.00 | 1.00 | 31 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 288.00 | 193 426.00 | 8 863.00 | 202 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 622.00 | 210 622.00 | 115 000.00 | 325 622.00 |