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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 635.00 | 11 545.00 | 2 090.00 | 13 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 903.00 | 19 814.00 | 3 088.00 | 22 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 469.00 | 35 974.00 | 17 494.00 | 53 469.00 |
BT Marchandises | 341 081.00 | | 341 081.00 | 341 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 472.00 | | 485 472.00 | 485 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 940.00 | 35 974.00 | 502 966.00 | 538 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 563.00 | 75 178.00 | | 76 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | 1 385.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 161 699.00 | 160 563.00 | | 161 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 16 619.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 813.00 | 116 810.00 | | 116 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 089.00 | 150 792.00 | | 185 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 272.00 | 41 261.00 | | 33 272.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 139.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 267.00 | 325 622.00 | | 341 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 966.00 | 486 185.00 | | 502 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 425.00 | | 6 043.00 | 47 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 563.00 | | 3 589.00 | 37 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | 2 454.00 | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 703.00 | 2 271.00 | | 33 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 703.00 | 2 271.00 | | 33 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 8 557.00 | 106 443.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 089.00 | 185 089.00 | | 185 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 043.00 | 121 726.00 | 11 317.00 | 133 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 267.00 | 234 824.00 | 106 443.00 | 341 267.00 |