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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 185.00 | 121 794.00 | 11 391.00 | 133 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 416.00 | 108 733.00 | 41 683.00 | 150 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 865.00 | 230 527.00 | 119 338.00 | 349 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 113.00 | 36 683.00 | 167 430.00 | 204 113.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 410.00 | 36 683.00 | 321 727.00 | 358 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 276.00 | 267 210.00 | 441 065.00 | 708 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
CU Autres participations | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 219.00 | | | -7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 226 884.00 | | | 226 884.00 |
DN Avances conditionnées | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DO TOTAL (II) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DP Provisions pour risques | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 065.00 | | | 441 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 825.00 | | | 155 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 866.00 | | | 349 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 602.00 | | | 283 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 11 005.00 | 3 231.00 | 14 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 057.00 | 155 826.00 | 3 231.00 | 159 057.00 |