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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 402.00 | 129 231.00 | 13 170.00 | 142 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 490.00 | 262 151.00 | 89 338.00 | 351 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 223.00 | | 119 223.00 | 119 223.00 |
BZ Autres créances | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CF Disponibilités | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 861.00 | | 305 861.00 | 305 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 352.00 | 262 151.00 | 395 200.00 | 657 352.00 |
CU Autres participations | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | -108 527.00 | | | -108 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 222.00 | | | -4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 200.00 | | | 395 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 377.00 | | 3 977.00 | 358 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 351 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 275 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 601.00 | | 2 585.00 | 283 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 820.00 | | 1 392.00 | 28 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 563.00 | 7 453.00 | 10 865.00 | 265 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 563.00 | 7 453.00 | 10 865.00 | 265 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VC Groupe et associés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 177.00 | 11 922.00 | 35 254.00 | 47 177.00 |
VI Groupe et associés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 600.00 | 176 015.00 | 1 585.00 | 177 600.00 |
VW T.V.A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 922.00 | 171 667.00 | 35 254.00 | 206 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
ST Autres comptes | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
YT Sous‐traitance | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 948.00 | | | 213 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |