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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 416.00 | 132 378.00 | 18 038.00 | 150 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 377.00 | 265 563.00 | 92 814.00 | 358 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BN En cours de production de biens | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CF Disponibilités | 156 553.00 | | 156 553.00 | 156 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 551.00 | | 293 551.00 | 293 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 929.00 | 265 563.00 | 386 366.00 | 651 929.00 |
CU Autres participations | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | -85 786.00 | | | -85 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 740.00 | | | -22 740.00 |
DL TOTAL (I) | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 643.00 | | | 266 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 366.00 | | | 386 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 613.00 | | 2 764.00 | 355 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 601.00 | | | 283 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 056.00 | | 2 764.00 | 26 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 269.00 | 7 294.00 | | 258 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 269.00 | 7 294.00 | | 258 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VC Groupe et associés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 017.00 | 11 839.00 | 47 177.00 | 59 017.00 |
VI Groupe et associés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 824.00 | 112 239.00 | 1 585.00 | 113 824.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 879.00 | 187 701.00 | 47 177.00 | 234 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
ST Autres comptes | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
YT Sous‐traitance | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |