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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 2 211.00 | 1 268.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 033.00 | 21 752.00 | 65 280.00 | 87 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BP En cours de production de services | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 509.00 | 1 500.00 | 158 009.00 | 159 509.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 010.00 | 1 500.00 | 322 510.00 | 324 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 043.00 | 23 252.00 | 387 791.00 | 411 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 104 696.00 | 46 846.00 | | 104 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 685.00 | 57 850.00 | | 60 685.00 |
DL TOTAL (I) | 190 681.00 | 129 996.00 | | 190 681.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 178.00 | 30 162.00 | | 83 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 67 315.00 | | 57 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 246.00 | 43 583.00 | | 45 246.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 2 622.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 610.00 | 144 034.00 | | 196 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 791.00 | 274 030.00 | | 387 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 610.00 | 144 034.00 | | 196 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
FM Production stockée | | | -21 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 604.00 | 5 664.00 | | 4 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 1 189.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 1 189.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477.00 | 165.00 | | 13 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 305.00 | 165.00 | | 14 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 293.00 | 1 024.00 | | -13 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 976.00 | 17 742.00 | | 16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 617.00 | 615 669.00 | | 678 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 932.00 | 557 818.00 | | 617 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 685.00 | 57 850.00 | | 60 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 87 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 23 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 182.00 | 699.00 | 129.00 | 21 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 182.00 | 699.00 | 129.00 | 21 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | 1.00 | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VI Groupe et associés | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 478.00 | 176 965.00 | 1 513.00 | 178 478.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |