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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 1 441.00 | 761.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 22 917.00 | 7 307.00 | 30 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 295.00 | 24 357.00 | 72 938.00 | 97 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 682.00 | 336.00 | 114 346.00 | 114 682.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CF Disponibilités | 276 713.00 | | 276 713.00 | 276 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 589.00 | 336.00 | 466 253.00 | 466 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 884.00 | 24 693.00 | 539 191.00 | 563 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 126 253.00 | 124 332.00 | | 126 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 030.00 | 51 922.00 | | 111 030.00 |
DL TOTAL (I) | 262 584.00 | 201 553.00 | | 262 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 154.00 | 26 154.00 | | 55 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 3 113.00 | | 2 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 996.00 | 35 230.00 | | 94 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 645.00 | 71 535.00 | | 100 645.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | 1 780.00 | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 607.00 | 137 812.00 | | 276 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 191.00 | 339 365.00 | | 539 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 607.00 | 116 846.00 | | 226 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 291.00 | | 2 204.00 | 117 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 199.00 | 97 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 199.00 | 32 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 171.00 | | 1 454.00 | 53 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 750.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 779.00 | 6 734.00 | 7 156.00 | 24 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 6 734.00 | 7 156.00 | 24 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 485.00 | 336.00 | 7 485.00 | 7 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 485.00 | 336.00 | 7 485.00 | 7 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 485.00 | 336.00 | 7 485.00 | 7 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 7 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VB T. V. A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VP Divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 626.00 | 135 873.00 | 2 753.00 | 138 626.00 |
VW T.V.A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 394.00 | 214 394.00 | 50 000.00 | 264 394.00 |