| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 2 651.00 | 828.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 586.00 | 19 624.00 | 962.00 | 20 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 164.00 | 22 275.00 | 65 890.00 | 88 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 661.00 | 10 026.00 | 118 635.00 | 128 661.00 |
BZ Autres créances | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CF Disponibilités | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 256.00 | 10 026.00 | 278 230.00 | 288 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 421.00 | 32 300.00 | 344 120.00 | 376 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 165 381.00 | 104 696.00 | | 165 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 951.00 | 60 685.00 | | 8 951.00 |
DL TOTAL (I) | 199 632.00 | 190 681.00 | | 199 632.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 57 879.00 | | 87 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 123.00 | 45 246.00 | | 49 123.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 5 158.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 988.00 | 196 610.00 | | 143 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 120.00 | 387 791.00 | | 344 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 988.00 | 196 610.00 | | 143 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 353.00 | | 568 353.00 | 568 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 353.00 | | 568 353.00 | 568 353.00 |
FM Production stockée | | | -18 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | 4 604.00 | | 3 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1 012.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 1 012.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 13 477.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 828.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 14 305.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | -13 293.00 | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 16 976.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 698.00 | 678 617.00 | | 555 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 747.00 | 617 932.00 | | 546 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 951.00 | 60 685.00 | | 8 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 5 205.00 | | 4 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 033.00 | | 2 644.00 | 87 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 513.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 88 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 020.00 | | 1 044.00 | 23 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 600.00 | 1 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 752.00 | 522.00 | | 21 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | 522.00 | | 21 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 10 026.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 10 026.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 10 026.00 | 1 500.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 026.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VC Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 953.00 | 185 953.00 | | 185 953.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 839.00 | 138 839.00 | | 138 839.00 |