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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 270.00 | | 1 612 270.00 | 1 612 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 647.00 | | 4 612 647.00 | 4 612 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 560.00 | | 1 261 560.00 | 1 261 560.00 |
BZ Autres créances | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 245.00 | | 1 394 245.00 | 1 394 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 892.00 | | 6 006 892.00 | 6 006 892.00 |
CU Autres participations | 3 000 377.00 | | 3 000 377.00 | 3 000 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 800.00 | 1 382 800.00 | | 1 382 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
DG Autres réserves | 3 147 049.00 | 3 101 502.00 | | 3 147 049.00 |
DH Report à nouveau | 61 565.00 | 45 546.00 | | 61 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 576.00 | 61 565.00 | | 175 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 270.00 | 4 729 694.00 | | 4 905 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 930.00 | 275 455.00 | | 846 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 4 996.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 454.00 | 86 701.00 | | 247 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 622.00 | 368 651.00 | | 1 101 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 892.00 | 5 098 344.00 | | 6 006 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 684.00 | | 15 963.00 | 4 596 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 612 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596 684.00 | | 15 963.00 | 4 596 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 304.00 | 837 304.00 | | 837 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 612 270.00 | | | 1 612 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 560.00 | | | 1 261 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 339.00 | 1 374 069.00 | 1 612 270.00 | 2 986 339.00 |
VW T.V.A. | 210 260.00 | 210 260.00 | | 210 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 622.00 | 1 101 622.00 | | 1 101 622.00 |