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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 007 711.00 | | 3 007 711.00 | 3 007 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 210.00 | | 3 009 210.00 | 3 009 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 229.00 | | 1 079 229.00 | 1 079 229.00 |
BZ Autres créances | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
CF Disponibilités | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 686.00 | | 1 227 686.00 | 1 227 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 896.00 | | 4 236 896.00 | 4 236 896.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 800.00 | 1 382 800.00 | | 1 382 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
DG Autres réserves | 3 467 836.00 | 3 322 625.00 | | 3 467 836.00 |
DH Report à nouveau | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 914.00 | 145 212.00 | | -1 251 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 568.00 | 5 050 482.00 | | 3 798 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | 1 078 758.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 4 815.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 149.00 | 384 834.00 | | 398 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 328.00 | 1 469 906.00 | | 438 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 896.00 | 6 520 388.00 | | 4 236 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 522.00 | | 807 522.00 | 807 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 522.00 | | 807 522.00 | 807 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633 958.00 | | | 1 633 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633 958.00 | | | 1 633 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998 878.00 | | | 2 998 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 878.00 | | | 2 998 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364 920.00 | | | -1 364 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 105.00 | -70 488.00 | | -40 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 258.00 | 787 977.00 | | 2 457 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 172.00 | 642 765.00 | | 3 709 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 914.00 | 145 212.00 | | -1 251 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 741.00 | | 1 570 851.00 | 4 437 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999 382.00 | 3 009 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999 382.00 | 3 009 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437 741.00 | | 1 570 851.00 | 4 437 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 007 711.00 | | 3 007 711.00 | 3 007 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 229.00 | 1 079 229.00 | | 1 079 229.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 641.00 | 1 143 929.00 | 3 007 711.00 | 4 151 641.00 |
VW T.V.A. | 387 423.00 | 387 423.00 | | 387 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 328.00 | 438 328.00 | | 438 328.00 |