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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 437 364.00 | | 1 437 364.00 | 1 437 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 741.00 | | 4 437 741.00 | 4 437 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 280.00 | | 1 960 280.00 | 1 960 280.00 |
BZ Autres créances | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CF Disponibilités | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 647.00 | | 2 082 647.00 | 2 082 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 388.00 | | 6 520 388.00 | 6 520 388.00 |
CU Autres participations | 3 000 377.00 | | 3 000 377.00 | 3 000 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 800.00 | 1 382 800.00 | | 1 382 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
DG Autres réserves | 3 322 625.00 | 3 147 049.00 | | 3 322 625.00 |
DH Report à nouveau | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 212.00 | 175 576.00 | | 145 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 482.00 | 4 905 270.00 | | 5 050 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 758.00 | 846 930.00 | | 1 078 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 5 739.00 | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 834.00 | 247 454.00 | | 384 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 906.00 | 1 101 622.00 | | 1 469 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 388.00 | 6 006 892.00 | | 6 520 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 647.00 | | | 4 612 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 906.00 | 4 437 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 906.00 | 4 437 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612 647.00 | | | 4 612 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 358.00 | 1 052 358.00 | | 1 052 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 437 364.00 | | 1 437 364.00 | 1 437 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 280.00 | 1 960 280.00 | | 1 960 280.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 529.00 | 2 032 166.00 | 1 437 364.00 | 3 469 529.00 |
VW T.V.A. | 361 097.00 | 361 097.00 | | 361 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 906.00 | 1 469 906.00 | | 1 469 906.00 |