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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 039.00 | 156 461.00 | 54 579.00 | 211 039.00 |
040 Immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 763.00 | 156 461.00 | 85 303.00 | 241 763.00 |
060 Stock marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
072 Créances – Autres | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
084 Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
110 Total général Actif | 248 279.00 | 156 461.00 | 91 818.00 | 248 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
252 Charges sociales | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 597.00 | | | 212 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 879.00 | | | 4 879.00 |