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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 039.00 | 182 924.00 | 28 115.00 | 211 039.00 |
040 Immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 763.00 | 182 924.00 | 58 839.00 | 241 763.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
110 Total général Actif | 260 127.00 | 182 924.00 | 77 203.00 | 260 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 789.00 | | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 635.00 | | | -16 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 635.00 | | | -16 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 764.00 | | | 241 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 407.00 | | | 3 407.00 |