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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 039.00 | 201 498.00 | 9 541.00 | 211 039.00 |
040 Immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 323.00 | 201 498.00 | 40 825.00 | 242 323.00 |
084 Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
110 Total général Actif | 245 114.00 | 201 498.00 | 43 616.00 | 245 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
242 Autres charges externes. | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 930.00 | | | -11 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 930.00 | | | -11 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 658.00 | | | 241 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 259.00 | | | 3 259.00 |