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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 9 119.00 | 2 803.00 | 6 316.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 115.00 | 58 428.00 | 2 687.00 | 61 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 778.00 | 61 231.00 | 31 547.00 | 92 778.00 |
BT Marchandises | 84 929.00 | | 84 929.00 | 84 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 217.00 | 22 071.00 | 230 146.00 | 252 217.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 888.00 | 22 071.00 | 370 817.00 | 392 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 667.00 | 83 302.00 | 402 365.00 | 485 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | 2 851.00 | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 48 811.00 | 20 000.00 | | 48 811.00 |
DH Report à nouveau | | 20 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | 8 357.00 | | -4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 127 085.00 | 132 079.00 | | 127 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 400.00 | 61 792.00 | | 51 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369.00 | 20 754.00 | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 509.00 | 149 484.00 | | 130 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 777.00 | 28 889.00 | | 27 777.00 |
EA Autres dettes | 56 224.00 | 15 619.00 | | 56 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 280.00 | 276 538.00 | | 275 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 365.00 | 408 617.00 | | 402 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 521.00 | 225 138.00 | | 234 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 001.00 | | 1 109 001.00 | 1 109 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 001.00 | | 1 109 001.00 | 1 109 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 7 150.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 7 150.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 3 911.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 3 911.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | 3 238.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 605.00 | 1 062 746.00 | | 1 118 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 600.00 | 1 054 389.00 | | 1 123 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 994.00 | 8 357.00 | | -4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 159.00 | 2 072.00 | | 59 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 159.00 | 2 072.00 | | 59 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 252 217.00 | 252 217.00 | | 252 217.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 400.00 | 10 641.00 | 40 759.00 | 51 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 317.00 | 270 273.00 | 9 044.00 | 279 317.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 280.00 | 234 521.00 | 40 759.00 | 275 280.00 |