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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 9 119.00 | 3 965.00 | 5 154.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 60 025.00 | 7 813.00 | 67 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 502.00 | 63 990.00 | 35 512.00 | 99 502.00 |
BT Marchandises | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 546.00 | | 196 546.00 | 196 546.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 276.00 | | 389 276.00 | 389 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 778.00 | 63 990.00 | 424 787.00 | 488 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 43 817.00 | 48 811.00 | | 43 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 733.00 | -4 994.00 | | 19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 146 818.00 | 127 085.00 | | 146 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 113.00 | 51 400.00 | | 45 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 9 369.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 051.00 | 130 509.00 | | 151 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 470.00 | 27 777.00 | | 23 470.00 |
EA Autres dettes | 54 816.00 | 56 224.00 | | 54 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 970.00 | 275 280.00 | | 277 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 787.00 | 402 365.00 | | 424 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 125.00 | | 1 105 125.00 | 1 105 125.00 |
FG Production vendue services | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 354.00 | | 1 112 354.00 | 1 112 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 56 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 847.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 847.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 273.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 273.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -1 426.00 | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 803.00 | 1 118 605.00 | | 1 136 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 071.00 | 1 123 600.00 | | 1 117 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 733.00 | -4 994.00 | | 19 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 778.00 | | 6 723.00 | 92 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 234.00 | | 6 723.00 | 70 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 231.00 | 2 759.00 | | 61 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 231.00 | 2 759.00 | | 61 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 051.00 | 151 051.00 | | 151 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 196 546.00 | 196 546.00 | | 196 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 113.00 | 12 614.00 | 32 499.00 | 45 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 289.00 | 231 245.00 | 9 044.00 | 240 289.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 970.00 | 245 470.00 | 32 499.00 | 277 970.00 |