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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 9 119.00 | 5 037.00 | 4 082.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 901.00 | 63 315.00 | 7 586.00 | 70 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 055.00 | 68 352.00 | 51 703.00 | 120 055.00 |
BT Marchandises | 103 525.00 | 6 801.00 | 96 724.00 | 103 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 187.00 | 21 547.00 | 181 640.00 | 203 187.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CF Disponibilités | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 210.00 | 28 348.00 | 392 861.00 | 421 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 264.00 | 96 701.00 | 444 564.00 | 541 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 3 268.00 | | 4 254.00 |
DG Autres réserves | 62 564.00 | 43 817.00 | | 62 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 889.00 | 19 733.00 | | 34 889.00 |
DL TOTAL (I) | 181 706.00 | 146 818.00 | | 181 706.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 466.00 | 45 113.00 | | 36 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198.00 | 3 520.00 | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 376.00 | 151 051.00 | | 110 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 795.00 | 23 470.00 | | 39 795.00 |
EA Autres dettes | 48 702.00 | 54 816.00 | | 48 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 858.00 | 277 970.00 | | 247 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 564.00 | 424 787.00 | | 444 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 301.00 | 245 470.00 | | 224 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 458.00 | | 23 063.00 | 90 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 20 000.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 958.00 | | 3 063.00 | 76 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 990.00 | 4 362.00 | | 63 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 990.00 | 4 362.00 | | 63 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 203 187.00 | 203 187.00 | | 203 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 466.00 | 12 909.00 | 23 557.00 | 36 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 625.00 | 220 091.00 | 6 534.00 | 226 625.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 858.00 | 224 301.00 | 23 557.00 | 247 858.00 |