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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 452.00 | 32 769.00 | 3 683.00 | 36 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 952.00 | 32 769.00 | 147 183.00 | 179 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
072 Créances – Autres | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
084 Disponibilités | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
110 Total général Actif | 345 573.00 | 32 769.00 | 312 804.00 | 345 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 260.00 | 270 245.00 | | 315 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 260.00 | 270 245.00 | | 315 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 639.00 | 28 444.00 | | 33 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -552.00 | 585.00 | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 78 385.00 | 77 340.00 | | 78 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 411.00 | | 1 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 473.00 | 94 549.00 | | 126 473.00 |
252 Charges sociales | 65 778.00 | 54 510.00 | | 65 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | 797.00 | | 1 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 773.00 | 257 637.00 | | 306 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 487.00 | 12 608.00 | | 8 487.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 511.00 | 485.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 839.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 1 332.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 751.00 | 10 012.00 | | 6 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 601.00 | | | 51 601.00 |