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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 685.00 | 34 391.00 | 2 295.00 | 36 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 185.00 | 34 391.00 | 145 795.00 | 180 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
072 Créances – Autres | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
084 Disponibilités | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
110 Total général Actif | 316 820.00 | 34 391.00 | 282 429.00 | 316 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 649.00 | 315 260.00 | | 270 649.00 |
222 Production stockée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 149.00 | 315 260.00 | | 284 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 891.00 | 33 639.00 | | 22 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 551.00 | -552.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 77 973.00 | 78 385.00 | | 77 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 1 417.00 | | 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 067.00 | 126 473.00 | | 115 067.00 |
252 Charges sociales | 62 562.00 | 65 778.00 | | 62 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | 1 632.00 | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 676.00 | 306 773.00 | | 281 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 473.00 | 8 487.00 | | 2 473.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 511.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 447.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 778.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 102.00 | 6 751.00 | | 1 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 234.00 | | | 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234.00 | | | 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |