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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 685.00 | 36 076.00 | 609.00 | 36 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 185.00 | 36 076.00 | 144 109.00 | 180 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
072 Créances – Autres | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
084 Disponibilités | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 342.00 | | 114 342.00 | 114 342.00 |
110 Total général Actif | 294 528.00 | 36 076.00 | 258 452.00 | 294 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 676.00 | 270 649.00 | | 254 676.00 |
222 Production stockée | -1 550.00 | 13 500.00 | | -1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 126.00 | 284 149.00 | | 253 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 259.00 | 22 891.00 | | 22 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 931.00 | 551.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 60 303.00 | 77 973.00 | | 60 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 834.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 598.00 | 115 067.00 | | 111 598.00 |
252 Charges sociales | 56 228.00 | 62 562.00 | | 56 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 685.00 | 1 622.00 | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 178.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 791.00 | 281 676.00 | | 253 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -665.00 | 2 473.00 | | -665.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 513.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 364.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 494.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 110.00 | 1 102.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |