| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 264.00 | 25 286.00 | 24 977.00 | 50 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 251.00 | 32 608.00 | 12 642.00 | 45 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 574.00 | 25 619.00 | 1 955.00 | 27 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 259.00 | 83 514.00 | 44 745.00 | 128 259.00 |
BT Marchandises | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 146.00 | 314.00 | 47 832.00 | 48 146.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 545.00 | 314.00 | 150 231.00 | 150 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 805.00 | 83 828.00 | 194 976.00 | 278 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 976.00 | | | 194 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 485.00 | | 256 485.00 | 256 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 485.00 | | 256 485.00 | 256 485.00 |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 522.00 | | | 259 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 916.00 | | | 217 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 651.00 | 11 863.00 | | 71 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | 11 863.00 | | 71 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 257.00 | 13 049.00 | 2 208.00 | 15 257.00 |
VI Groupe et associés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 194.00 | 53 524.00 | 1 670.00 | 55 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 014.00 | 75 806.00 | 2 208.00 | 78 014.00 |