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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 817.00 | 3 562.00 | 4 380.00 |
AP Constructions | 50 264.00 | 30 312.00 | 19 951.00 | 50 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 251.00 | 36 430.00 | 8 821.00 | 45 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 199.00 | 27 171.00 | 1 028.00 | 28 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 764.00 | 94 731.00 | 35 033.00 | 129 764.00 |
BT Marchandises | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 113.00 | 1 030.00 | 41 083.00 | 42 113.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 269.00 | 1 030.00 | 124 239.00 | 125 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 034.00 | 95 761.00 | 159 272.00 | 255 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 272.00 | | | 159 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 867.00 | | 297 867.00 | 297 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 867.00 | | 297 867.00 | 297 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 923.00 | | | 287 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 260.00 | | 5 005.00 | 128 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 129 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 123 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 590.00 | | 625.00 | 126 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 514.00 | 11 217.00 | | 83 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 514.00 | 10 400.00 | | 83 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 939.00 | 52 269.00 | 1 670.00 | 53 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |