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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 2 570.00 | 1 810.00 | 4 380.00 |
AP Constructions | 50 264.00 | 39 206.00 | 11 058.00 | 50 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 703.00 | 43 555.00 | 15 148.00 | 58 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 357.00 | 26 709.00 | 34 649.00 | 61 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 374.00 | 112 039.00 | 64 335.00 | 176 374.00 |
BT Marchandises | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 977.00 | 1 030.00 | 62 947.00 | 63 977.00 |
BZ Autres créances | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CF Disponibilités | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 256.00 | 1 030.00 | 262 226.00 | 263 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 631.00 | 113 069.00 | 326 561.00 | 439 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
DH Report à nouveau | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | 26 747.00 | | 5 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 962.00 | 1 246.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 140 911.00 | 136 113.00 | | 140 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 163.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 346.00 | 44 528.00 | | 37 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 739.00 | 16 637.00 | | 33 739.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 2 602.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 650.00 | 63 930.00 | | 185 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 561.00 | 200 043.00 | | 326 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 377.00 | 63 930.00 | | 145 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 169.00 | 284.00 | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 284.00 | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | 284.00 | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 4 623.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 990.00 | 306 526.00 | | 368 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 907.00 | 279 779.00 | | 363 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | 26 747.00 | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 877.00 | | 42 806.00 | 141 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 308.00 | 176 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308.00 | 170 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 827.00 | | 42 806.00 | 135 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 444.00 | 14 903.00 | 8 308.00 | 105 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 876.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 750.00 | 14 027.00 | 8 308.00 | 103 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 287.00 | 7 013.00 | 31 501.00 | 47 287.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 650.00 | 145 377.00 | 31 501.00 | 185 650.00 |