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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
AH Fonds commercial | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 026.00 | 39 039.00 | 14 988.00 | 54 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 223.00 | 48 431.00 | 38 791.00 | 87 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 150.00 | 13 243.00 | 520 907.00 | 534 150.00 |
BZ Autres créances | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
CF Disponibilités | 216 668.00 | | 216 668.00 | 216 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 934.00 | 13 243.00 | 785 692.00 | 798 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 157.00 | 61 674.00 | 824 483.00 | 886 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 61 039.00 | 49 298.00 | | 61 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 806.00 | 61 742.00 | | 88 806.00 |
DL TOTAL (I) | 166 687.00 | 127 881.00 | | 166 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 627.00 | 195 151.00 | | 164 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | 2 927.00 | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 531.00 | 58 539.00 | | 44 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 568.00 | 145 348.00 | | 178 568.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 29 641.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 926.00 | 202 809.00 | | 261 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 796.00 | 634 416.00 | | 657 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 483.00 | 762 296.00 | | 824 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 621.00 | 634 416.00 | | 528 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 129.00 | | 4 042.00 | 289 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 948.00 | 87 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 423.00 | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 175.00 | 54 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 160.00 | | 4 042.00 | 195 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 130.00 | 22 542.00 | 44 240.00 | 70 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | 203.00 | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 535.00 | 22 542.00 | 44 038.00 | 60 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | 13 243.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380.00 | 13 243.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 13 243.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 243.00 | 5 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 518 258.00 | 518 258.00 | | 518 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 627.00 | 35 452.00 | 106 941.00 | 164 627.00 |
VI Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 130.00 | 566 375.00 | 25 755.00 | 592 130.00 |
VW T.V.A. | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 796.00 | 528 621.00 | 106 941.00 | 657 796.00 |