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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 174.00 | 13 034.00 | 6 139.00 | 19 174.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 11 030.00 | 1 814.00 | 9 217.00 | 11 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 421.00 | 79 538.00 | 138 883.00 | 218 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 538.00 | 94 386.00 | 165 152.00 | 259 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 063.00 | 24 884.00 | 288 179.00 | 313 063.00 |
BZ Autres créances | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CF Disponibilités | 211 550.00 | | 211 550.00 | 211 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 188.00 | 24 884.00 | 603 304.00 | 628 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 726.00 | 119 270.00 | 768 456.00 | 887 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 750.00 | 18 048.00 | | 23 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 496.00 | 80 702.00 | | 181 496.00 |
DL TOTAL (I) | 221 746.00 | 115 250.00 | | 221 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 695.00 | 65 107.00 | | 142 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 600.00 | 45 305.00 | | 89 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 723.00 | 107 494.00 | | 132 723.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 642.00 | | 2 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 587.00 | 187 328.00 | | 178 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 710.00 | 405 876.00 | | 546 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 456.00 | 521 126.00 | | 768 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 639.00 | 361 696.00 | | 434 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 812.00 | | 106 639.00 | 122 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 624.00 | 19 762.00 | | 74 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 2 967.00 | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 556.00 | 16 795.00 | | 64 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | 16 202.00 | | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683.00 | 16 202.00 | | 8 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 683.00 | 16 202.00 | | 8 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
UX Autres créances clients | 284 081.00 | 284 081.00 | | 284 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VC Groupe et associés | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 695.00 | 30 624.00 | 95 436.00 | 142 695.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 552.00 | 416 638.00 | 10 914.00 | 427 552.00 |
VW T.V.A. | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 710.00 | 434 639.00 | 95 436.00 | 546 710.00 |