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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 974.00 | 10 068.00 | 3 906.00 | 13 974.00 |
AH Fonds commercial | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 490.00 | 6 260.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 062.00 | 64 066.00 | 51 996.00 | 116 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 239.00 | 74 624.00 | 89 615.00 | 164 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 797.00 | 8 683.00 | 324 115.00 | 332 797.00 |
BZ Autres créances | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CF Disponibilités | 79 147.00 | | 79 147.00 | 79 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 194.00 | 8 683.00 | 431 511.00 | 440 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 433.00 | 83 307.00 | 521 126.00 | 604 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 048.00 | 13 187.00 | | 18 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702.00 | 79 861.00 | | 80 702.00 |
DL TOTAL (I) | 115 250.00 | 109 548.00 | | 115 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 107.00 | 50 789.00 | | 65 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 38 321.00 | | 45 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 494.00 | 123 876.00 | | 107 494.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 18 222.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 328.00 | 210 644.00 | | 187 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 876.00 | 483 479.00 | | 405 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 126.00 | 593 027.00 | | 521 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 696.00 | 448 922.00 | | 361 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 054.00 | | 50 485.00 | 136 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 164 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 122 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | 4 581.00 | 25 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 258.00 | | 44 854.00 | 100 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | 1 050.00 | 9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 168.00 | 19 999.00 | 9 543.00 | 64 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | 675.00 | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 775.00 | 19 324.00 | 9 543.00 | 54 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 222.00 | 8 683.00 | 13 222.00 | 13 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 222.00 | 8 683.00 | 13 222.00 | 13 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 222.00 | 8 683.00 | 13 222.00 | 13 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 683.00 | 13 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 328.00 | 187 328.00 | | 187 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
UX Autres créances clients | 311 959.00 | 311 959.00 | | 311 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VC Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 107.00 | 20 927.00 | 44 180.00 | 65 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 960.00 | 340 208.00 | 31 752.00 | 371 960.00 |
VW T.V.A. | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 876.00 | 361 696.00 | 44 180.00 | 405 876.00 |