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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 1 089.00 | 1 203.00 | 2 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 727.00 | 7 187.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 300.00 | 26 831.00 | 4 468.00 | 31 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 159.00 | 28 647.00 | 16 511.00 | 45 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
BZ Autres créances | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CF Disponibilités | 183 270.00 | | 183 270.00 | 183 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 066.00 | | 372 066.00 | 372 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 226.00 | 28 647.00 | 388 578.00 | 417 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 762.00 | 29 707.00 | | 25 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | 33 055.00 | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 83 912.00 | 73 762.00 | | 83 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 337.00 | 24 605.00 | | 102 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 393.00 | 137 568.00 | | 134 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 354.00 | 30 588.00 | | 65 354.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 4 487.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 666.00 | 197 250.00 | | 304 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 578.00 | 271 013.00 | | 388 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 666.00 | 197 250.00 | | 304 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 913 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 4 680.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 697.00 | 1 056 073.00 | | 1 965 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 548.00 | 1 023 017.00 | | 1 951 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 149.00 | 33 056.00 | | 14 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 542.00 | | 7 618.00 | 37 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 736.00 | | 6 479.00 | 32 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | 1 139.00 | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 965.00 | 2 683.00 | | 25 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 764.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 640.00 | 1 918.00 | | 25 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VI Groupe et associés | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 448.00 | 188 797.00 | 3 652.00 | 192 448.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 667.00 | 304 667.00 | | 304 667.00 |