| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 1 853.00 | 439.00 | 2 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 1 948.00 | 5 966.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 966.00 | 28 355.00 | 7 610.00 | 35 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 825.00 | 32 157.00 | 17 668.00 | 49 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 103.00 | | 149 103.00 | 149 103.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 228 061.00 | | 228 061.00 | 228 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 424.00 | | 395 424.00 | 395 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 249.00 | 32 157.00 | 413 092.00 | 445 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 087.00 | 25 762.00 | | -60 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 669.00 | 14 149.00 | | 86 669.00 |
DL TOTAL (I) | 70 581.00 | 83 912.00 | | 70 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 313.00 | 102 337.00 | | 76 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 831.00 | 134 393.00 | | 154 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 684.00 | 65 354.00 | | 105 684.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 2 581.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 510.00 | 304 666.00 | | 342 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 092.00 | 388 578.00 | | 413 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 510.00 | 304 667.00 | | 342 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 198 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 222 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 902.00 | 60.00 | | 10 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 248.00 | 60.00 | | 11 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -60.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 239.00 | 1 197.00 | | 30 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 835.00 | 1 965 697.00 | | 2 230 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 165.00 | 1 951 548.00 | | 2 144 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 670.00 | 14 149.00 | | 86 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 160.00 | | 5 200.00 | 45 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 49 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 43 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 215.00 | | 5 200.00 | 39 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 648.00 | 4 044.00 | 534.00 | 28 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 764.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 559.00 | 3 279.00 | 534.00 | 27 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 832.00 | 154 832.00 | | 154 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VI Groupe et associés | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 014.00 | 167 362.00 | 3 652.00 | 171 014.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 510.00 | 342 510.00 | | 342 510.00 |