| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 3 169.00 | 4 746.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 480.00 | 32 166.00 | 20 314.00 | 52 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 340.00 | 37 629.00 | 28 711.00 | 66 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 968.00 | | 122 968.00 | 122 968.00 |
BZ Autres créances | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CF Disponibilités | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 849.00 | | 293 849.00 | 293 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 189.00 | 37 629.00 | 322 560.00 | 360 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 582.00 | -60 087.00 | | 26 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 984.00 | 86 669.00 | | 50 984.00 |
DL TOTAL (I) | 121 566.00 | 70 581.00 | | 121 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 76 313.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 302.00 | 154 831.00 | | 114 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 105 684.00 | | 25 676.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | 5 680.00 | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 994.00 | 342 510.00 | | 200 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 560.00 | 413 092.00 | | 322 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 994.00 | 342 510.00 | | 200 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 547.00 | | 1 956 547.00 | 1 956 547.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 409.00 | | 1 971 409.00 | 1 971 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | 30 239.00 | | 15 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 993.00 | 2 230 835.00 | | 1 973 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 009.00 | 2 144 165.00 | | 1 923 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 984.00 | 86 670.00 | | 50 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 826.00 | | 16 514.00 | 49 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | | 16 514.00 | 43 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157.00 | 5 472.00 | | 32 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 440.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 304.00 | 5 032.00 | | 30 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 611.00 | 162 960.00 | 3 652.00 | 166 611.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
ST Autres comptes | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
YT Sous‐traitance | 589.00 | | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |