| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 505.00 | 382 403.00 | 17 102.00 | 399 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AN Terrains | 2 330.00 | 730.00 | 1 600.00 | 2 330.00 |
AP Constructions | 173 656.00 | 92 588.00 | 81 068.00 | 173 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 509.00 | 2 173 668.00 | 213 841.00 | 2 387 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 796.00 | 351 777.00 | 53 019.00 | 404 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790 227.00 | 3 001 165.00 | 2 789 062.00 | 5 790 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 092.00 | | 316 092.00 | 316 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 222.00 | | 158 222.00 | 158 222.00 |
BT Marchandises | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 329.00 | 6 369.00 | 1 824 960.00 | 1 831 329.00 |
BZ Autres créances | 3 807 550.00 | 398 589.00 | 3 408 961.00 | 3 807 550.00 |
CF Disponibilités | 327 806.00 | | 327 806.00 | 327 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 909.00 | 404 958.00 | 6 194 951.00 | 6 599 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 287.00 | 3 406 124.00 | 9 017 164.00 | 12 423 287.00 |
CU Autres participations | 2 336 283.00 | | 2 336 283.00 | 2 336 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 098.00 | 1 524 098.00 | | 1 524 098.00 |
DH Report à nouveau | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 823.00 | 253 650.00 | | 239 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 570.00 | 3 427 747.00 | | 3 467 570.00 |
DP Provisions pour risques | 33 151.00 | 381.00 | | 33 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 151.00 | 381.00 | | 33 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 701.00 | 719 391.00 | | 2 813 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 118 750.00 | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 896.00 | 112 898.00 | | 30 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 627.00 | 940 744.00 | | 888 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 473.00 | 760 649.00 | | 684 473.00 |
EA Autres dettes | 1 049 479.00 | 440 215.00 | | 1 049 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 677.00 | 3 092 648.00 | | 5 514 677.00 |
ED (V) | 1 766.00 | 2 311.00 | | 1 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 164.00 | 6 523 086.00 | | 9 017 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 982.00 | 60 469.00 | 157 451.00 | 96 982.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 800.00 | 5 772 149.00 | 6 973 949.00 | 1 201 800.00 |
FG Production vendue services | 1 168.00 | 50 469.00 | 51 637.00 | 1 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 950.00 | 5 883 087.00 | 7 183 037.00 | 1 299 950.00 |
FM Production stockée | | | -81 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 104 685.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 142 096.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 104 685.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 104 685.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 37 411.00 | | -638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 888.00 | 26 449.00 | | 16 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 595.00 | -58 856.00 | | -98 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 727.00 | 7 894 732.00 | | 7 941 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 905.00 | 7 641 083.00 | | 7 701 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 823.00 | 253 650.00 | | 239 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 185.00 | | 200 209.00 | 5 616 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 980.00 | 12 187.00 | 5 790 227.00 | 13 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 407 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 11 450.00 | 2 968 291.00 | 13 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 695.00 | | 36 998.00 | 371 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 674.00 | | 105 047.00 | 2 888 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 816.00 | | 58 165.00 | 2 355 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 520.00 | 189 996.00 | 11 350.00 | 2 822 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 716.00 | 41 686.00 | | 340 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 804.00 | 148 309.00 | 11 350.00 | 2 481 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381.00 | 33 151.00 | 381.00 | 381.00 |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 589.00 | 200 000.00 | | 198 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 958.00 | 200 000.00 | | 204 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 339.00 | 233 151.00 | 381.00 | 205 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 151.00 | 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 627.00 | 888 627.00 | | 888 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 525.00 | 215 525.00 | | 215 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 329.00 | 1 831 329.00 | | 1 831 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 333 882.00 | 3 333 882.00 | | 3 333 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 861.00 | 303 861.00 | | 303 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 840.00 | 196 021.00 | 1 853 502.00 | 2 509 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 370.00 | 1 046 370.00 | | 1 046 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 316.00 | 212 316.00 | | 212 316.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 793.00 | 148 793.00 | | 148 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 797.00 | 5 820 797.00 | | 5 820 797.00 |
VW T.V.A. | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 781.00 | 3 169 962.00 | 1 853 502.00 | 5 483 781.00 |