| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 927.00 | 305 906.00 | 5 021.00 | 310 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
AN Terrains | 2 330.00 | 963.00 | 1 367.00 | 2 330.00 |
AP Constructions | 197 729.00 | 111 937.00 | 85 792.00 | 197 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 375.00 | 2 257 106.00 | 188 269.00 | 2 445 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 512.00 | 351 397.00 | 41 115.00 | 392 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 469.00 | 3 027 309.00 | 2 804 160.00 | 5 831 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 549.00 | 3 995.00 | 283 554.00 | 287 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 250.00 | 17 255.00 | 261 995.00 | 279 250.00 |
BT Marchandises | 26 897.00 | 3 973.00 | 22 923.00 | 26 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 135.00 | | 1 866 135.00 | 1 866 135.00 |
BZ Autres créances | 4 029 900.00 | 814 873.00 | 3 215 027.00 | 4 029 900.00 |
CF Disponibilités | 145 783.00 | | 145 783.00 | 145 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 672.00 | 840 096.00 | 5 887 576.00 | 6 727 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 141.00 | 3 867 404.00 | 8 691 736.00 | 12 559 141.00 |
CU Autres participations | 2 336 283.00 | | 2 336 283.00 | 2 336 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 098.00 | 1 524 098.00 | | 1 524 098.00 |
DH Report à nouveau | 93 472.00 | 53 650.00 | | 93 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 983.00 | 239 823.00 | | 465 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 553.00 | 3 467 570.00 | | 3 733 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 319.00 | 2 813 701.00 | | 2 714 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 825.00 | 30 896.00 | | 16 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 773.00 | 888 627.00 | | 583 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 856.00 | 684 473.00 | | 733 856.00 |
EA Autres dettes | 909 411.00 | 1 049 479.00 | | 909 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 184.00 | 5 514 677.00 | | 4 958 184.00 |
ED (V) | | 1 766.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 736.00 | 9 017 164.00 | | 8 691 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 402.00 | 56 786.00 | 124 188.00 | 67 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 178 767.00 | 5 998 484.00 | 7 177 251.00 | 1 178 767.00 |
FG Production vendue services | 13 989.00 | 55 420.00 | 69 410.00 | 13 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 158.00 | 6 110 691.00 | 7 370 849.00 | 1 260 158.00 |
FM Production stockée | | | 121 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 149 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 507.00 | |
GE Autres charges | | | 12 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 740.00 | 500.00 | | 20 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 676.00 | 500.00 | | 56 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 039.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | 99.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 1 138.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 391.00 | -638.00 | | 53 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 726.00 | 16 888.00 | | 52 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 273.00 | -98 595.00 | | -37 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 197.00 | 7 941 727.00 | | 8 589 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 214.00 | 7 701 905.00 | | 8 123 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 983.00 | 239 823.00 | | 465 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790 227.00 | | 168 205.00 | 5 790 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 2 410 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 963.00 | 5 831 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 578.00 | 366 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 145.00 | 3 054 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 955.00 | | 46 746.00 | 407 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 291.00 | | 121 459.00 | 2 968 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 981.00 | | | 2 413 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 165.00 | 149 867.00 | 123 723.00 | 3 001 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 403.00 | 12 081.00 | 88 578.00 | 382 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 762.00 | 137 786.00 | 35 145.00 | 2 618 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 223.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 589.00 | 416 284.00 | | 398 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 958.00 | 441 507.00 | 6 369.00 | 404 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 110.00 | 441 507.00 | 39 521.00 | 438 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 507.00 | 6 369.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 773.00 | 583 773.00 | | 583 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 660.00 | 410 660.00 | | 410 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 135.00 | 1 866 135.00 | | 1 866 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VC Groupe et associés | 3 589 486.00 | 3 589 486.00 | | 3 589 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 043.00 | 302 043.00 | | 302 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 276.00 | 347 712.00 | 1 738 249.00 | 2 412 276.00 |
VI Groupe et associés | 907 593.00 | 907 593.00 | | 907 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 284.00 | | | 250 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 589.00 | 249 589.00 | | 249 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 054.00 | 6 060 054.00 | | 6 060 054.00 |
VW T.V.A. | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 359.00 | 2 876 795.00 | 1 738 249.00 | 4 941 359.00 |