| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 507.00 | 340 716.00 | 21 791.00 | 362 507.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
AN Terrains | 2 330.00 | 497.00 | 1 834.00 | 2 330.00 |
AP Constructions | 173 656.00 | 69 623.00 | 104 033.00 | 173 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 940.00 | 2 090 751.00 | 210 190.00 | 2 300 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 767.00 | 320 934.00 | 76 834.00 | 397 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 185.00 | 2 822 520.00 | 2 793 665.00 | 5 616 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 201.00 | | 366 201.00 | 366 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 142.00 | | 240 142.00 | 240 142.00 |
BT Marchandises | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 170.00 | 6 369.00 | 1 286 801.00 | 1 293 170.00 |
BZ Autres créances | 1 311 992.00 | 198 589.00 | 1 113 403.00 | 1 311 992.00 |
CF Disponibilités | 538 338.00 | | 538 338.00 | 538 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 650.00 | 204 958.00 | 3 721 691.00 | 3 926 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 565.00 | 3 027 479.00 | 6 523 086.00 | 9 550 565.00 |
CU Autres participations | 2 336 283.00 | | 2 336 283.00 | 2 336 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 098.00 | 1 750 000.00 | | 1 524 098.00 |
DH Report à nouveau | | 154 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 650.00 | 119 562.00 | | 253 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 747.00 | 3 674 098.00 | | 3 427 747.00 |
DP Provisions pour risques | 381.00 | 2 948.00 | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 381.00 | 2 948.00 | | 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 391.00 | 941 515.00 | | 719 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 750.00 | 213 750.00 | | 118 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 898.00 | 57 396.00 | | 112 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 744.00 | 1 083 530.00 | | 940 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 649.00 | 619 638.00 | | 760 649.00 |
EA Autres dettes | 440 215.00 | 616 817.00 | | 440 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 648.00 | 3 532 646.00 | | 3 092 648.00 |
ED (V) | 2 311.00 | 1 161.00 | | 2 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 086.00 | 7 210 852.00 | | 6 523 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 653.00 | 75 033.00 | 368 686.00 | 293 653.00 |
FD Production vendue biens | 813 819.00 | 5 734 079.00 | 6 547 898.00 | 813 819.00 |
FG Production vendue services | 1 070.00 | 61 069.00 | 62 138.00 | 1 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 542.00 | 5 870 180.00 | 6 978 722.00 | 1 108 542.00 |
FM Production stockée | | | 18 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 411.00 | 29 176.00 | | 37 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 685.00 | 7 667.00 | | 104 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 096.00 | 36 842.00 | | 142 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 685.00 | 80.00 | | 104 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 411.00 | 36 762.00 | | 37 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 856.00 | -141 551.00 | | -58 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 732.00 | 9 859 312.00 | | 7 894 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 083.00 | 9 739 750.00 | | 7 641 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 650.00 | 119 562.00 | | 253 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 217.00 | | 1 309 840.00 | 5 227 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 2 355 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 872.00 | 5 616 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739 137.00 | 371 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 880.00 | 2 888 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 414.00 | | 38 418.00 | 1 072 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 873.00 | | 32 681.00 | 3 033 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 930.00 | | 1 238 741.00 | 1 120 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 785.00 | 185 479.00 | 73 744.00 | 2 710 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 143.00 | 30 276.00 | 702.00 | 311 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 642.00 | 155 204.00 | 73 042.00 | 2 399 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 948.00 | 381.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
6T Sur comptes clients | 13 669.00 | | 7 300.00 | 13 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 198 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 571.00 | 198 589.00 | 45 201.00 | 51 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 518.00 | 198 970.00 | 48 149.00 | 54 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 970.00 | 48 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 750.00 | 95 000.00 | 23 750.00 | 118 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 744.00 | 940 744.00 | | 940 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 187.00 | 310 187.00 | | 310 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 555.00 | 241 555.00 | | 241 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 170.00 | 1 293 170.00 | | 1 293 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VC Groupe et associés | 970 505.00 | 176 149.00 | 794 356.00 | 970 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 028.00 | 302 028.00 | | 302 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 364.00 | 160 837.00 | 256 526.00 | 417 364.00 |
VI Groupe et associés | 431 777.00 | 431 777.00 | | 431 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 524.00 | | | 311 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
VP Divers | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 847.00 | 1 925 491.00 | 794 356.00 | 2 719 847.00 |
VW T.V.A. | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 750.00 | 2 699 473.00 | 280 276.00 | 2 979 750.00 |