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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 4 819.00 | 7 249.00 | 12 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 618.00 | 4 819.00 | 9 799.00 | 14 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 120.00 | 4 819.00 | 87 301.00 | 92 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DL TOTAL (I) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 898.00 | | 275 898.00 | 275 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 898.00 | | 275 898.00 | 275 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 832.00 | | | 281 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 894.00 | | | 266 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066.00 | | 9 952.00 | 5 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 550.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 14 618.00 | 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | 7 402.00 | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 550.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 4 297.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 4 297.00 | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267.00 | 3 500.00 | 1 767.00 | 5 267.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 760.00 | 62 210.00 | 2 550.00 | 64 760.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 401.00 | 59 634.00 | 1 767.00 | 61 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
YT Sous‐traitance | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |