| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 447.00 | 671.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 124.00 | 7 227.00 | 17 897.00 | 25 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 284.00 | 7 674.00 | 21 610.00 | 29 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 889.00 | | 125 889.00 | 125 889.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 846.00 | | 234 846.00 | 234 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 131.00 | 7 674.00 | 256 457.00 | 264 131.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 312.00 | | | 219 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 457.00 | | | 256 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
FG Production vendue services | 403 922.00 | | 403 922.00 | 403 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 049.00 | | | 463 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 666.00 | | 1 109.00 | 39 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491.00 | 29 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 491.00 | 26 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 691.00 | | 1 042.00 | 36 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | 67.00 | 2 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478.00 | 7 687.00 | 11 490.00 | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 7 687.00 | 11 490.00 | 11 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 867.00 | 13 931.00 | 69 936.00 | 83 867.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 990.00 | 135 014.00 | 2 976.00 | 137 990.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 312.00 | 149 376.00 | 69 936.00 | 219 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YT Sous‐traitance | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 510.00 | | | 254 510.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |