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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 75.00 | 1 043.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 573.00 | 11 404.00 | 24 169.00 | 35 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 666.00 | 11 478.00 | 28 188.00 | 39 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 878.00 | 11 478.00 | 149 400.00 | 160 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
FG Production vendue services | 347 935.00 | | 347 935.00 | 347 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 305.00 | | 358 305.00 | 358 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 718.00 | | | 364 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 578.00 | | | 354 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 618.00 | | 31 784.00 | 14 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 36 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | | 31 358.00 | 12 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 426.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 11 068.00 | 4 409.00 | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 11 068.00 | 4 409.00 | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 432.00 | 12 565.00 | 28 867.00 | 41 432.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 987.00 | 96 012.00 | 2 976.00 | 98 987.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 359.00 | 84 492.00 | 28 867.00 | 113 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
YT Sous‐traitance | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 780.00 | | | 250 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |