| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 275.00 | 303.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 4 579.00 | 4 415.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699.00 | 4 979.00 | 4 719.00 | 9 699.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 435.00 | 4 979.00 | 44 455.00 | 49 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
FG Production vendue services | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 2 890.00 | | 2 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 31.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 2 859.00 | | 1 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ST Autres comptes | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YT Sous‐traitance | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 674.00 | | | 38 674.00 |