| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 206.00 | 1 209.00 | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 1 731.00 | 1 829.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555.00 | 2 517.00 | 3 038.00 | 5 555.00 |
BT Marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 003.00 | 2 517.00 | 33 487.00 | 36 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | 23 233.00 | | 9 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 918.00 | -13 542.00 | | -10 918.00 |
DL TOTAL (I) | 973.00 | 11 890.00 | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 1 708.00 | | 5 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110.00 | 3 655.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 1 054.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | 27 509.00 | | 15 525.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 514.00 | 33 928.00 | | 32 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 487.00 | 45 818.00 | | 33 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
FG Production vendue services | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -58.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 450.00 | 72 303.00 | | 114 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 368.00 | 85 846.00 | | 125 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 918.00 | -13 542.00 | | -10 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699.00 | | 2 356.00 | 9 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 5 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 4 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 1 290.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 574.00 | | 1 066.00 | 9 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 1 179.00 | 6 500.00 | 7 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | 1 097.00 | 6 500.00 | 7 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 986.00 | | | 21 986.00 |