| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 636.00 | 779.00 | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 614.00 | 681.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 2 586.00 | 975.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271.00 | 3 836.00 | 2 435.00 | 6 271.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 265.00 | 3 836.00 | 51 429.00 | 55 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DH Report à nouveau | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 719.00 | -10 918.00 | | 4 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692.00 | 973.00 | | 5 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | 5 005.00 | | 4 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | 6 110.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 5 575.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 227.00 | 15 525.00 | | 28 227.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 737.00 | 32 514.00 | | 45 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 429.00 | 33 487.00 | | 51 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 737.00 | 32 514.00 | | 45 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
FG Production vendue services | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 672.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 103.00 | 14 005.00 | | 15 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 134.00 | 114 450.00 | | 169 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 415.00 | 125 368.00 | | 164 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 719.00 | -10 918.00 | | 4 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 541.00 | 4 290.00 | | 4 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555.00 | | 716.00 | 5 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | | 716.00 | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 1 319.00 | | 2 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 430.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 889.00 | | 2 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UX Autres créances clients | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
ST Autres comptes | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
YT Sous‐traitance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 211.00 | | | 24 211.00 |