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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 588.00 | 153 277.00 | 91 311.00 | 244 588.00 |
AP Constructions | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 155.00 | 435 844.00 | 91 311.00 | 527 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 148.00 | 173 787.00 | 57 362.00 | 231 148.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
CF Disponibilités | 229 969.00 | | 229 969.00 | 229 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 402.00 | 173 787.00 | 383 615.00 | 557 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 557.00 | 609 631.00 | 474 926.00 | 1 084 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DH Report à nouveau | 37 548.00 | 68 589.00 | | 37 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 977.00 | 68 958.00 | | 75 977.00 |
DL TOTAL (I) | 265 975.00 | 289 998.00 | | 265 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 285.00 | 36 922.00 | | 37 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 596.00 | 106 733.00 | | 138 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 5 117.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 864.00 | 29 690.00 | | 29 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 951.00 | 178 462.00 | | 208 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 926.00 | 468 459.00 | | 474 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 666.00 | 141 540.00 | | 171 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 863.00 | 34 404.00 | | 31 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 507.00 | 147 033.00 | | 151 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 530.00 | 78 074.00 | | 75 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 977.00 | 68 958.00 | | 75 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 155.00 | | | 527 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 155.00 | | | 527 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 844.00 | | | 435 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 844.00 | | | 435 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 870.00 | | 207 870.00 | 207 870.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 469.00 | 24 598.00 | 207 870.00 | 232 469.00 |
VW T.V.A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 950.00 | 171 666.00 | | 208 950.00 |