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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 588.00 | 153 277.00 | 91 311.00 | 244 588.00 |
AP Constructions | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 155.00 | 435 844.00 | 91 311.00 | 527 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 200.00 | 173 787.00 | 93 414.00 | 267 200.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 702.00 | | 94 702.00 | 94 702.00 |
CF Disponibilités | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 469.00 | 173 787.00 | 322 682.00 | 496 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 624.00 | 609 631.00 | 413 993.00 | 1 023 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 38 525.00 | | 29 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 957.00 | 81 375.00 | | 87 957.00 |
DL TOTAL (I) | 270 307.00 | 272 350.00 | | 270 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 282.00 | 31 663.00 | | 104 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 3 822.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 703.00 | 36 176.00 | | 33 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 686.00 | 109 444.00 | | 143 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 993.00 | 381 794.00 | | 413 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 087.00 | 71 661.00 | | 105 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 020.00 | 31 663.00 | | 34 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 450.00 | 160 278.00 | | 164 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 493.00 | 78 903.00 | | 76 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 957.00 | 81 375.00 | | 87 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 155.00 | | | 527 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 155.00 | | | 527 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 844.00 | | | 435 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 844.00 | | | 435 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 870.00 | | 207 870.00 | 207 870.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 673.00 | 70 803.00 | 207 870.00 | 278 673.00 |
VW T.V.A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 686.00 | 105 087.00 | | 143 686.00 |