| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 587.00 | 153 277.00 | 91 310.00 | 244 587.00 |
AP Constructions | 223 470.00 | 223 470.00 | | 223 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 155.00 | 435 844.00 | 91 310.00 | 527 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 584.00 | 173 786.00 | 97 797.00 | 271 584.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 974.00 | 173 786.00 | 276 188.00 | 449 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 130.00 | 609 630.00 | 367 499.00 | 977 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 52 611.00 | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 691.00 | 73 688.00 | | 78 691.00 |
DL TOTAL (I) | 247 686.00 | 293 995.00 | | 247 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 045.00 | 102 579.00 | | 53 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 3 499.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 576.00 | 27 447.00 | | 31 576.00 |
EA Autres dettes | 32 772.00 | 950.00 | | 32 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 812.00 | 134 476.00 | | 119 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 499.00 | 428 471.00 | | 367 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 562.00 | 94 381.00 | | 95 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 213.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 795.00 | 28 464.00 | | 28 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 804.00 | 148 233.00 | | 149 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 113.00 | 74 545.00 | | 71 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 691.00 | 73 688.00 | | 78 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 155.00 | | | 527 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 844.00 | | | 435 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 844.00 | | | 435 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
UX Autres créances clients | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 867.00 | 82 996.00 | 207 870.00 | 290 867.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 812.00 | 95 562.00 | | 119 812.00 |